ジャナルの株式売買・配当・IPO

ジャナルによる株式の売買、配当、IPOのブログ

AIメカテック(6227)、IPO取得株数は1,000株

AIメカテック(6227)のIPO取得株数は1,000株となりました。ファンドEXIT案件、吸収金額75億円、オファリングレシオ70%と条件は良くありません。想定価格1,920円に対し仮条件は1,900~1,920円とやや下振れて、上限での決定となっています。上場日は2021年7月30日。証券会社への貢献度が低いので微妙銘柄しか取得できませんが、IPO大好きなので素直に喜んでいます。

 

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ブレインズテクノロジー(4075)、家族が100株取得

ブレインズテクノロジー(4075)のIPOで、家族が100株取得しました。投信、仕組債などは全く購入せず、株の売買もかなり小口です。それでもまれにIPOを配分して頂いており、ありがたいです。

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上場日は2021年7月28日、公開価格は1,780円です。想定価格1,630円に対して仮条件は1,630~1,780円、上限での決定となりました。調達額16億円、オファリングレシオ18%と好条件で、期待がかかります。

 

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アシロ(7378)、IPO取得株数は1,100株

アシロ(7378)のIPO取得株数は1,100株となりました。上場日は2021年7月20日、公開価格は1,160円です。

 

1)ファンドのEXIT案件、2)調達額が56億円と比較的大きい、3)オファリングレシオが71%と高い、など条件的にはあまり良いとは言えません。このため評価は低いですが、S、A、B級の配分が極めて難しい状況なので、取得したアシロに期待します。

 

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親子上場解消とプライム市場落ち

親子上場解消のために、親会社が子会社株をTOBによって100%取得して非公開化するケースが多く見られます。ガバナンスが重視される中、この動きは今後も続くでしょう。

 

ここで一つ考えられるのは、東証再編が親会社から見てチャンスになるという点です。具体的には子会社が現在東証一部上場でプライム市場から外れるケースです。プライム市場の基準を満たせず、スタンダード市場へ移行する場合、株価は下落する可能性が高いと思われます。それは、TOPIX型のインデックス対象から外れ買いの需要がなくなるためです。売りが出ることも充分考えられます。

 

子会社株の下落は、親会社にとって安いコストで子会社株を取得出来るチャンスです。もし100%子会社化によって親子上場を解消しようとしている親会社が存在し、その子会社が現在東証一部でプライム市場基準を満たしていないなら、そのまま対策をせずプライム市場落ちしてもらった方がありがたいわけです。TOB価格が安くなる可能性があるからです。

 

この点を踏まえて、東証一部上場でプライム市場落ちの可能性のある子会社株への投資について考えてみます。結論として、プライム市場落ちして株価が下落したところで投資するのが良いように思います。もちろんプライム市場落ちを避けるため、親会社が先手を打ってTOBをするケースも出てくるでしょう。株式の売り出しなどで基準を満たすケースも考えられます。しかし今の段階で、TOBを期待して投資するのはリスクが大きい気がします。自分が親会社の立場であれば、子会社のプライム市場落ち→株価下落→TOBと進めたいですね。その方が(親会社)株主の利益になると思うからです。

 

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米国株はBUY&放置

2020年2月に米国株に初めて投資し、そのまま売却することなく保有し続けています。投資してすぐにコロナによる急落を受けましたが、そこでも買い続けたので現時点では全体の含み益率が31%となっています。

 

保有しているのはアルファベット(GOOG)、アマゾン・ドット・コム(AMZN)、アップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT)、セールスフォース・ドットコム(CRM)、ウォルマート・ストアズ(WMT)、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)、ジョンソン・&・ジョンソン(JNJ)、AT&T(T)、ウォルト・ディズニー(DIS)、エッツィ(ETSY)の11銘柄で、含み損となっているのはAT&Tとセールスフォースです。

 

AT&Tは配当欲しさに購入しましたが失敗でした。GAFAMなどはしっかり上がっており、対照的ですね。米国株を調べる能力はないので、小型株を売買できるレベルにはありません。そのため有名銘柄を買って、放置しているだけです。米国市場が長期的に上昇してくれることを期待しています。

 

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コラントッテ(7792)、300株売却@1,547円

コラントッテ(7792)を上場日の本日(2021年7月8日)、@1,547円で300株全て売却しました。公開価格は1,100円、売却益は13万円(税前、手数料前)となりました。買いの指値を入れていましたが初値は1,385円で入らず、売り指値を入れて売却しました。

 

取得が難しく、初値上昇率も低くなってきていますが、発表されている残りのIPOでも何とか利益を出したいところです。

 

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